チンギスハン米国株永久投資

米国株に永久投資中。投資歴40年ですが達人ではないです。凡人でも成功できる方法を実践うまくいってます。その方法を発信しています。みんなで一緒に成功しましょう!今68歳ですでにリタイアしてます。リタイア生活はお金をかけずに地方で楽しく暮らしています。年寄りですがみなさんと一緒に前進できるとうれしいです。コメントもどしどしください。よろしくお願いします。

【高利回り】【高配当】【割安】電力2社を買う理由とタイミングは?

2020年6月13日(土)記述

市場に振り回されていませんか?

激しく上昇する分野に目を奪われますね。

ハイテクとか、航空会社とか・・・

もちろん納得して買っていれば問題ないです。

 

しかし「上がるから買う」ということをしていると「暴落であわてて」しまいます。

また上がる分野や銘柄も猫の目のようにコロコロと変わります。

 

上がる分野を先回りして買うとか、ちょうどサーフィンのように乗りこなすというのは素敵ですが現実的ではありません。

 

納得して買えるかどうかがポイント

現在は例えばS&Pインデックス自体もどうなっているのかよくわかりません。

半年先を見て株価は動いているそうですが、半年先の業績がよくわからないからです。

 

ましてや、航空会社や小売はこれからどうなるかはわからず「期待感で上下しています」

 

一部でいいので納得できる銘柄を安心して買いたいものです。

 

今回はその中で私が最近買い始めた電力2社をご紹介します。

 

ETFだとXOUとかVPUになります。

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個別の会社2社はDUKデューク・エナジーとSOサザンです。

会社の概要や業績は調べればわかるのでここでは省略しますね。

 

オススメの理由その1

長期的には業績が安定している

コロナの影響が比較的少ないです。

ズームとか一部のハイテクのように恩恵を受けるわけではないので「中立」といったところです。

 

両者ともに年により業績に波はあるもののそれはコロナとは関係ないです。

 

また燃料となる天然ガス、石炭は米国で自給できます。

天然ガスは積み出しの設備を持ち発電用以外にも家庭や企業に販売もしています。

 

日本で言えば東京電力と東京ガスをあわせた感じ。

そこまでカバーの人口は広くないですが。

 

つまり→エネルギー価格の変動に強い

 

おすすめの理由その2

高利回り、高配当である。

予想PERはDUKが16.1、サザンが17.5なので(SBI証券)

年間株式益利回りはそれぞれ6.2%、5.7%になります。

 

また配当利回りはそれぞれ4.5%、4.7%です。

配当性向は73%、83%です。

 

→利益のほとんどを配当で吐き出すので、その分株価の値上がりは小さいです。

株価の成長率はGDP+アルファと言ったところでしょうか。

 

ハイテクと株価の伸びを比べる性質の会社ではありません。

またS&Pよりも若干劣後しています。

 

15年リターンの比較ではS&Pが8.6%に対してDUKが5.1%、SOが6.3%です。

 

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オススメの理由その3

割安である

1 株価水準は昨年とほぼ同じなのに金利水準は今年が低い

2 今年のEPSが同じとすれば(実際は影響は受ける)割安となる

3 金利水準は昨年がFF金利が1.5%→今年は0%

長期金利は2%→0.7%

 

もし昨年と同じEPSならPERで5くらい高くてイーブンになる。

→現時点ではPERは昨年と同水準である。

→多少の下方修正があっても大丈夫

 

<データ>

6,13 現在値 安値 高値 高値から 戻し率 最大下落 実現PE 予想PE 配当
DUK 86.74 62.1 103.8 16 59 40 16.9 16.1 4.5
SO 56.17 42 71.1 21 49 41 17.1 17.5 4.7

◇S&Pに比べてまだ戻してません。

→余裕がある。

DUKで60%ほど戻したところ。

 

買い時はいつ?

私は昨日を含めて過去2回買っています。

買値は現値とほぼ同じです。2%ほど低いか?

だから「自分だけいいことしてから」ではないです。

みんな同条件です。

 

DUKの2年チャートは?

チャート画像

◇安定しています。昨年と同じ水準。→金利分だけ割安。ただし下方修正の可能性あり

SOは?

チャート画像

◇昨年大きく伸びています。業績も向上しました。

 

最近のチャートは

DUKは?

f:id:tingisuhan:20200613211744p:plain

◇MACDをみるともう少し下げそうな感じ。

◇50日線で下げ止まるかが注目

私は5月29日と昨日金曜に買ってます。

 

次はSOです。

f:id:tingisuhan:20200613211427p:plain

◇こちらのほうがチャート的には余裕がないです。

◇ボンジャリーバンドでは火曜から勢いが鈍って失速下落しています。

◇来週前半にはわかりますね。

私は5月29日と一昨日木曜に買っています。

 

来週が買いのタイミングになるのではないでしょうか?

 

これからの買いの方針としては

1 このレベルの価格ではこつこつ仕込む

2 問題なければ長期に保有→債券の代替

 

以上です。使い方によっては有益と思ったので記事にしました。

高配当志向でない方でも今の状況では優位性があると感じます。

 

それでは皆様の投資の充実を願って記事を〆ます。

 

ユーチューブのご案内

この記事の動画があります。

https://youtu.be/8H9Qv8sbFQQ

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